2018年徐闻县国有企业资产管理局部门预算
目 录
第一部分 徐闻县国有企业资产管理局 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县国有企业资产管理局 概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关国有企业资产管理工作的方针、政策和法规，研究拟订我县国有（集体）企业体制改革方案；做好县政府辖下国有（集体）经营性资产（不含财政、金融资产）有关管理工作。
（二）根据县政府授权、依据《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。
（三）组织实施国有（集体）企业改革、改制工作，配合有关部门实施再就业工作。
（四）负责国有（集体）资本金的统计工作，提供有关信息；拟订国有（集体）企业清产核资有关制度和方法；组织实施所监管企业清产核资工作；组织建设国有（集体）资本金统计信息网络。
（五）按照干部管理权限，依法定程序对企业负责人进行任免、考核，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（六）向所监督企业派出监事和财务总监，负责监事会和财务的日常管理工作。
（七）拟订县属国有（集体）企业经营者收入分配的有关政策、审核县属国有（集体）企业的工资总额和主要负责人的工资标准。
（八）负责县属国有（集体）企业党建工作。
（九）承办县委、县政府和市国资委交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：局机关行政编制 26名，后勤服务人员数0名；实有在职人员24人，离退休人员14人。下属单位共有事业编制0人，离退休人员0人。内设6个职能股室：
1.办公室
负责机关日常行政事务的处理。包括日常性收文及办文事务处理；制订并组织实施国资局的近期和远期工作规划；对上级交办事务跟踪办理；做好行政接待、小车管理及调用、资料打印、资料归档管理、会议安排等内务管理工作；负责机关宣传、卫生、安全保卫和信息收集、分析、传递等工作。
2.人事股
负责组织、人事等事务的处理。按照干部管理权限负责所监管企业领导干部考察工作并提出任免建议；负责机关和企业思想政治工作、党组织工作和机关干部管理、培训、调资、统计、考核工作以及企业劳资、社保、计生、征兵政审等工作。
3.监管发展股
研究提出国有经济布局和战略性调整的政策建议。指导和监督管理企业资产营运工作，负责安全生产管理，包括追踪、监测、分析和汇总企业资产营运和损益情况；指导和协助企业改革、改制、改组。负责对停产、半停产企业、资不抵债企业的转制改革，监管企业职工分流、安置、解除劳动关系和对改制企业尚余资产的管理以及不良资产处理处置、收购、转让等工作、对闲置资产的盘活利用和对企业新上项目论证和发展规划论证，拟定国有、集体资产经营管理、考核奖励方案。
4.财务稽查股
负责局财务运作事务和对所辖企业进行财务稽查、审计工作，包括本机关会计核算和财务管理、企业领导干部离任审计、年终考核工作；对所属企业的财务管理，委派财务总监及管理工作，拟定企业财务、资金监管规章制度。
5.法规信访股
负责局法律事务处理和信访、社会治安、维稳工作。包括拟制审查合同及相关法律文书，承办机关和企业法律事务，解答法律咨询，普及法律知识、依法规范企业运作行为。协助依法追收债权，做好信访案件接待登记，协助调处、反馈工作和社会治安治理工作。
6.纪检监察股
负责机关、企业党风廉政建设、干部纪律作风教育和培训、违纪违法案件查处工作和企业商业贿赂治理工作；拟定和落实党风廉政建设有关规章制度；负责对企业领导干部法纪、政纪检查监督工作。
第二部分 2018 年部门预算表
表1 |
|||
收支总体情况表 |
|||
单位：万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
一、财政拨款 |
253.97 |
一、基本支出 |
233.97 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
20.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
253.97 |
本年支出合计 |
253.97 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
253.97 |
支出总计 |
253.97 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
|
收入总体情况表 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
一、预算拨款 |
253.97 |
一般公共预算拨款 |
253.97 |
基金预算拨款 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
教育收费 |
0.00 |
其他财政收入拨款 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
事业收入 |
0.00 |
事业单位经营收入 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
本 年 收 入 合 计 |
253.97 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
收 入 总 计 |
253.97 |
表3 |
|
支出总体情况表 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
一、基本支出 |
233.97 |
工资福利支出 |
149.22 |
一般商品和服务支出 |
9.12 |
对个人和家庭的补助 |
75.63 |
其他资本性支出等 |
0.00 |
二、项目支出 |
20.00 |
日常运转类项目 |
20.00 |
政府购买服务类项目 |
0.00 |
其他类项目 |
0.00 |
科技研发类项目 |
0.00 |
基本建设类项目 |
0.00 |
补助企事业类项目 |
0.00 |
信息化运维类项目 |
0.00 |
专项业务类项目 |
0.00 |
因公出国（境）项目 |
0.00 |
信息系统建设类项目 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
本 年 支 出 合 计 |
253.97 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
支 出 总 计 |
253.97 |
表4 |
|||
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位：万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
一、一般公共预算 |
253.97 |
一、一般公共预算 |
253.97 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
本年收入合计 |
253.97 |
本年支出合计 |
253.97 |
表5 |
||||
一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） |
||||
单位：万元 |
||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
合 计 |
253.97 |
233.97 |
20.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
253.97 |
233.97 |
20.00 |
20101 |
人大事务 |
253.97 |
233.97 |
20.00 |
2010101 |
行政运行 |
224.85 |
224.85 |
20.00 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
2010103 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010105 |
人大立法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010106 |
人大监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010109 |
人大信访工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20102 |
政协事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010203 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010204 |
政协会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010205 |
委员视察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010206 |
参政议政 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表6 |
||
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） |
||
单位：万元 |
||
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
合 计 |
0.00 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
[503]机关资本性支出(一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
149.22 |
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
109.78 |
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
14.40 |
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
6.34 |
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
18.70 |
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
9.39 |
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
3.21 |
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
3.11 |
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
2.80 |
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.27 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
75.36 |
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
75.36 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
表7 |
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
3.74 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
2.80 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
2.80 |
（三）公务接待费支出 |
0.94 |
注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
表8 |
||
2018年政府性基金预算支出情况表 |
||
单位：万元 |
||
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
注：本级无政府性基金预算支出。
第三部分 2018 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018 年本部门收入预算 253.97 万元，比上年 增加58.38 万元， 增长29.85 %，主要原因是 一般公共预算拨款253.97万元，比上年增加58.38万元 ；支出预算 253.97 万元，比上年 增加58.38 万元， 增长29.85 %，主要原因是 工资福利支出224.58万元，比上年增加50.94万元；项目支出预算20万元，较上年增加7万元；商品与服务支出9.12万元，较上年增加0.5万元；对个人和家庭的补助支出0.27万元，较上年减少0.03万元 。
二、“三公”经费安排情况说明
2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.74 万元，比上年 减少0.05 万元， 下降1.32 %，主要原因是 主要原因是公务接待费比上年减少0.05万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少0 万元， 下降0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元），比上年 减少0 万元， 下降0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.94 万元，比上年 减少0.05 万元， 下降5.32 %，主要原因是 2018年严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元， 比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 272.21 万元，分布构成情况为：房屋 1505.47 平方米，车辆 1 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无购置 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
注：2018年参与绩效评价的项目总金额为0万元，原因是本部门没有超过20万元的项目
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
