徐闻县公用事业管理局2017年部门决算
目 录
第一部分 徐闻县公用事业管理局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 徐闻县公用事业管理局2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 徐闻县公用事业管理局2017 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县公用事业管理局 概况
（一）部门主要职责
我单位是一个独立编制的正科级参公事业单位，实行财务独立核算，为县政府管理城市公用事业的主管部门，赋予相应的行政职能。主要职能有：1、根据城市建设的总体规划，负责编制市区市政设施、园林绿化、灯光照明等方面的专项规划，并组织建设和实施管理；2、负责县城道路、路牌、路灯、人行道、排水、污水处理设施的建设、维修及养护。3、负责城市道路(含人行道)的临时占用和挖掘的审批、收费和组织修复工作。4、负责市政设施、园林绿化、灯光照明等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督。5、承办县人民政府和有关部门交办的其他工作。机构设置、人员构成情况如下：
1、根据上述职责，本单位设5个内设机构：办公室、人事股、市政管理股、绿化市容环卫管理股、公用事业股。
本单位下属二个公益一类事业单位（均为二级预算单位）：徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所；三个公益二类事业单位(均为二级预算单位)：徐闻文化广场办公室、徐闻县梅溪公园管理处、徐闻县贵生公园管理处。按照部门决算编报要求，徐闻县公用事业管理局本级部门决算未纳入下属事业单位决算。
2、人员构成情况
局本级部门事业编制 18 名，实有在职人17员人，离岗退养1人，政府雇员3人，离退休人员 8 人。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 徐闻县公用事业管理局2017 年部门决算表（见附件）。
第三部分 徐闻县公用事业管理局2017 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县公用事业管理局2017 年度总收入 3333.12 万元，其中本年收入 3333.12 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 3333.12 万元， 比上年决算数增加57.90万元，增长1.77%。主要变动情况：城市建设支出增加
2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……
3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……
4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……
5．其他收入 0 万元， 与上年决算数持平。）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……
（二）年度支出总体情况
徐闻县公用事业管理局2017 年度总支出 3215.16 万元，其中本年支出 3215.16 万元。具体情况如下：
1.基本支出 202.68 万元， 比上年决算数增加40.43万元，增长24.92%，主要变动情况：工资福利支出增加。
2.项目支出 3012.48 万元， 比上年决算数增加12.92万元，增长0.43%，主要变动情况：城市建设支出增加。
3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。，主要变动情况：……]
4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况：……。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况：……。[]
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2017 年度财政拨款收入说明
徐闻县公用事业管理局2017 年度财政拨款收入合计 3333.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 202.68 万元，比上年决算数 减少72.97 万元， 下降26.47%；主要变动情况：项目支出减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 3130.44 万元，比上年决算数 增加130.88 万元， 增长4.36%；主要变动情况：城市建设支出增加
（二） 2017 年度财政拨款支出说明
徐闻县公用事业管理局2017 年度财政拨款支出合计 3215.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 202.68 万元，比年初预算数 减少6.48 万元， 下降3.10%；主要变动情况：城市建设管理经费减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 3012.48 万元，比年初预算数 增加12.48 万元， 增长0.42%；主要变动情况：城市建设支出增加
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县公用事业管理局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.79 万元，完成预算 2.4 万元的 74.58% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.33 万元，完成预算 1.4 万元的 95% ；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 1 万元的 46% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.14xx 万元， 下降7.25x% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0万元，下降（增长）0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.01万元，下降0.75% ；公务接待费支出决算 减少0.13万元，下降22.03% 。 因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：……；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 1.33万元，占74.3% ；公务接待费支出 0.46万元，占25.7% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加xx会议支出万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.33 万元， 2017年局 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 一般公务活动
3.公务接待费支出 0.46 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 。 2017年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 115 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 38.81 万元，比上年 增加4.71 万元， 增长13.81%。 主要增减变动情况是： 维修(护)费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的xx%，其中：授予小微企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的xx%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车1辆，皮卡车2辆（用于市政工程管理、市政设施维护等）。
; 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2736.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.84%。主要项目绩效自评情况：
县历年工程建设项目欠款项目，南门塘公园工程，文塔路建设项目（遗留问题）资金，人民公园工程，207国道工程，城区排水设施工程等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为2736.63万元，执行数为2736.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高资金使用效率，提高工作效率，创造良好的社会经济环境，社会效益、经济效益得到很大提高，促进了社会发展、稳定，改善了民生。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）南门塘公园工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为581.2万元，执行数为581.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高资金使用效率，提高工作效率，创造良好的社会经济环境，提高、美化了生活环境，社会效益、经济效益得到很大提高，促进了社会发展，改善了民生。。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
