2017年徐闻县二轻联社部门决算情况说明
目录
第一部分 徐闻县二轻联社概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县二轻联社2017年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县二轻联社概况
一、主要职能
主要职能是指导、监督、协调、服务全县二轻集体企业。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共1个，即本级单位，本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
徐闻县二轻联社设有四个股室，分别是人事股、财会股、生产股、保卫股。是独立的核算单位，经费来源为财政全额拨款。徐闻县二轻联社编制人数为：行政编制8人，实有在职人员7人，离退休人员为18人。
第二部分 徐闻县二轻联社2017年部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：徐闻县二轻联社 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 168.25 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 54.52 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 102.15 | |
| 六、其他收入 | 6 | 1.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 19 | 12.58 |
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 总计 | 13 | 169.25 | 总计 | 26 | 169.25 |
| 收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | ||||||||
| 部门：徐闻县二轻联社 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 169.25 | 168.25 | 1.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 54.52 | 54.52 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 58.67 | 58.67 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.48 | 43.48 | |||||
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 2.82 | 1.82 | 1.00 | ||||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.76 | 9.76 |
| 支出决算表 | |||||||
| 公开03表 | |||||||
| 部门：徐闻县二轻联社 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 169.25 | 160.61 | 8.64 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 54.52 | 54.52 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 58.67 | 58.67 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | |||
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | |||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.76 | 1.12 | 8.64 |
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：徐闻县二轻联社 | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 168.25 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 54.52 | 54.52 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 102.15 | 102.15 | |||
| 6 | 十四、资源勘探信息等支出 | 20 | 11.58 | 11.58 | |||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 总计 | 14 | 168.25 | 总计 | 28 | 168.25 | 168.25 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门：徐闻县二轻联社 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 168.25 | 159.61 | 8.64 | |
| 2010301 | 行政运行 | 54.52 | 54.52 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 58.67 | 58.67 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.48 | 43.48 | 0.00 |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.76 | 1.12 | 8.64 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：徐闻县二轻联社 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 54.52 | 302 | 商品和服务支出 | 2.94 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 38.16 | 30201 | 办公费 | 0.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.00 | 30206 | 电费 | 0.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.15 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 8.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30302 | 退休费 | 85.99 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 7.40 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.48 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 156.67 | 公用经费合计 | 2.94 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：徐闻县二轻联社 | 单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.00 | 8.00 | 0.75 | 0.75 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门：徐闻县二轻联社 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 |
第三部分 徐闻县外事侨务局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县二轻联社2017年度总收入169.25万元，其中本年收入168.25万元，其他收入1万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入168.25万元，比上年决算数增加40.75万元，增长31.96%。主要是人员增加及正常增资造成的。
2．上级补助收入0万元，与上年持平，主要原因：没有该项收入。
3．事业收入0万元，与上年持平，主要原因：没有该项收入。
4．经营收入0万元，与上年持平，主要原因：没有该项收入。
5．其他收入1万元，比上年增长100%，主要原因：县经科局拔入企业工作经费1万元。
（二）年度支出总体情况
徐闻县二轻联社2017年度总支出169.25万元，其中本年支出169.25万元。具体情况如下：
一般公共服务支出169.25万元，主要用于行政运行54.52万元，一般行政管理事务2.82万元，归口管理的行政单位离退休58.67万元，事业单位离退休43.48万元，其他工业和信息产业监管支出1.12万元，项目支出8.64万元。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县二轻联社2017年度财政拨款收入合计168.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入168.25万元，比上年决算数增加40.75万元，增长31.96%。主要是人员增加及正常增资造成的。政府性基金预算财政拨款收入0万元，本部门没有该项收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县二轻联社2017年度财政拨款支出合计168.25万元。其中：比上年决算数增加40.75万元，增长31.96%。主要是人员增加及正常增资造成的；政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门没有该项支出。
分功能科目看，行政运行54.52万元，主要用于工资福利支出；一般行政管理事务2.82万元，主要用于公务车用运行维护、办公费、邮电费支出；事业单位离退休43.48万元；其他工业和信息产业监管支出1.12万元；项目支出8.64万元，主要用于制造业管理工作经费。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年三公经费支出0.75万元，具体情况以下：
1、因公出国（境）费支出0元、因公出国（境）团组数0个及0人次。
2、公务用车购置数及运行维护费支出0万元，公务用车购置数及保有量0辆，比上年支出减少0万元。
3、公务接待费支出0.75万元，比上年0.78万元减少0.03万元，国内公务接待12批次，接待130人次。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年减少6.99万元，减少100%。主要原因是：部门性质由行政单位改变为事业补助单位，不再填报机关运行经费支出数据。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
