2017年
徐闻县财政局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县财政局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县财政局2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县财政局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以上是目录不要动，以下才是填写！
第一部分 徐闻县财政局概况
（一）部门主要职责
徐闻县财政局是主管财务工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和上级财政部门有关财政法律、法规、规章和方针政策，执行统一规定的行政事业单位开支标准，负责编制本年度预决算。
（二）机构设置
徐闻县财政局内设15个机构：（一）办公室，（二）预算股，（三）国库股，（四）综合股，（五）行政政法股，（六）教科文股，（七）农业股，（八）经济建设股，（九）社会保障股，（十）外经金融股，（十一）会计股，（十二）绩效评价股，（十三）企业股，（十四）监督检查办公室，（十五）人事股。
徐闻县财政局机关行政编制31名，其中局长1名，副局长4名，正副股长（主任）18名。后勤服务人员数6名,下属单位16个,事业编制178人，离退休人员85人。
本部门决算为本级决算，没有纳入编制范围的下属单位决算。
第二部分 徐闻县财政局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县财政局2017年度总收入5113.34万元，其中本年收入5113.34万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入5113.34万元，比上年决算数增加1294.09万元，增加33%。主要原因：加强经费把控力度。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
（二）年度支出总体情况
徐闻县财政局2017年度总支出5449.47万元，其中本年支出5449.47万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出5000.07万元，主要用于行政运行支出，一般行政管理事务，财政国库业务，其他财政事务支出，社会保障和就业支出，比上年决算数增加1672.78万元，增加50%，主要原因是部门建设资金增加。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县财政局2017年度财政拨款收入合计5113.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4663.93万元，比年初预算数增加3101.21万元，增长198%；人员经费及公共经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县财政局2017年度财政拨款支出合计5449.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5000.07万元，比年初预算数增加3437.35万元，增长219%；部门建设资金增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县财政局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.58万元，完成预算31.45万元的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.91万元，完成预算25.20万元的82%；公务接待费支出决算为5.67万元，完成预算6.25万元的90%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是贯彻八项规定，把控公务用车运行维护费和公务接待费等
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.99万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.90万元，下降12%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降1%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执行八项规定，严格控制公务车使用；公务接待费支出减少的主要原因是执行八项规定，规范经费支出和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.91万元，占78%；公务接待费支出5.67万元，占22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出20.91万元，2017年局（部、委、办）机关及下属15个单位公务用车保有量为18辆，主要用于公务用车。
3.公务接待费支出5.67万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待78次，接待人数共930人。主要包括各级单位到我局检查指导交流工作等公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出5000.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加1672.78万元，增加50%。主要原因是人员经费及公共经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额95.17万元，其中：政府采购货物支出95.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.17万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车18辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县财政局xx年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
