2016年水务局部门决算情况说明
目 录
第一部分 徐闻县水务局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县水务局2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县水务局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县水务局概况
（一）部门主要职责
徐闻县水务局是主管地方水资源管理的监督工作的职能部门。主要职责：（1）贯彻执行国家、省、市有关水利行政工作的法律、法规、规章和政策。（2）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水务战略规划和政策。（3）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，指导节约用水工作，拟定用水政策，编制节约用水规划。（4）组织指导全县水务工作和水资源保护工作。（5）组织指导水务工程设施管理和保护。（6）负责防治水土流失，拟定水土保持规划并监督实施。（7）负责本县水务科技，对外合作交流和水务信息工作。（8）组织协调、监管、指挥全县防汛、防旱、防风和防低温冰冻工作。（9）负责全县水库移民、水政监察和水行政执法工作。（10）承办县人民政府和市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门徐闻县水务局2016年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位。（徐闻县大水桥水库管理处，徐闻县迈胜水库管理所，徐闻县北松水库管理所，徐闻县三阳桥水库管理所，徐闻县鲤鱼潭水库管理所，徐闻县合溪水库管理所。）
第二部分 徐闻县水务局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
徐闻县水务局2016年度总收入2273.9万元，其中本年收入2160.74万元，年初结转和结余198.37万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1473.3万元，比上年决算数增加195.21万元，增长15.3 %。主要原因：一是工资福利增加，二是专项收入增加。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数持平。主要原因：与上年一样无此项收入。
3．事业收入0万元，比上年决算数持平。主要原因：与上年一样无此项收入。
4．经营收入0万元，比上年决算数持平。主要原因：与上年一样无此项收入。
5．其他收入687.44万元，比上年决算数增加685.34万元，增长326.35 %。主要原因：增加下属水库水库承包收入。
（二）年度支出总体情况
徐闻县水务局2016年度总支出2075.53万元，其中本年支出2075.53万元，年末结转和结余283.58万元。具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出266.62万元，主要用于行政单位离退休237.2万元，事业单位离退休12.75万元，死亡抚恤16.67万元。比上年决算数增加172.53万元，增长183.37%，主要原因是工资福利增加。
2. 农林水支出1808.91万元，主要支出项目有基本支出1184.24万元，项目支出624.67万元（水利工作前期工作经费23.8万元，中央特大防汛抗旱78万元，省级应急抗旱10万元，三防工作经费5万元，水库移民专项补助经费38万元，三防设备维修22万元，抗旱服务队工作经费5万元，小型水库除险加固工程442.87万元）。比上年决算数减少17.79 万元，下降2.8%，主要原因是财政预算拨款支出减少。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
徐闻县水务局2016年度财政拨款收入合计1473.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1473.3万元，比年初预算数增加1145.79万元，增长349.85 %；主要原因是年初预算编制没有列入项目拨款部分收入。
（二）2016年度财政拨款支出合计1388.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1388.09万元，比年初预算数增加1060.58万元，增长323.83%；主要原因是年初预算编制没有列入项目拨款部分收入。
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农林水支出（类）水利（款）1121.47万元，主要用于行政运行234万元；水利工程建设491.38万元；农田水利262.8万元；其他水利支出133.29万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）249.95万元，行政单位离退休237.2万元和事业单位离退休12.75万元。抚恤（款）16.67万元，主要用于死亡抚恤。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.18万元，完成预算35万元的97.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.85万元，完成预算8.1万元的96.91%；公务接待费支出决算为26.33万元，完成预算26.9万元的98%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.02万元，下降2.9 %。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.25万元，下降3.1%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降0.57%。因公出国（境）费支出与上年一致；公务接待费支出减少0.2万元的主要原因是减少接待人次，严格控制接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.85万元，占22.97%；公务接待费支出 26.33万元，占77.03%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出7.85万元，2016年局机关公务用车保有量为2辆，主要用于本部门公务活动使用。
3.公务接待费支出26.33万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关发生国内接待189次，接待人数共1570人。主要包括上级单位检查人员，记者和相关交流工作人员。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出262.8万元，比上年增加34.23万元，增长14.98%。主要原因是：委托业务费增加。
（二）政府采购支出情况说明
（三）2016年本部门政府采购支出总额31.7013 万元，其中：政府采购货物支出7.3156万元、政府采购工程支出13.55万元、政府采购服务支出10.8357万元。授予中小企业合同金额20.8656万元，占政府采购支出总额的65.82%，其中：授予小微企业合同金额 7.8357 万元，占政府采购支出总额 24.72% 。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位于2016年度未发生符合绩效目标的项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县水务局2016年部门决算表
