2016年徐闻县公用事业管理局部门决算情况

2016年徐闻县公用事业管理局部门决算

目       录

第一部分  徐闻县公用事业管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   徐闻县公用事业管理局2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  徐闻县公用事业管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  徐闻县公用事业管理局概况

（一）部门主要职责

我单位是一个独立编制的正科级参公事业单位，实行财务独立核算，为县政府管理城市公用事业的主管部门，赋予相应的行政职能。主要职能有：

1、根据城市建设的总体规划，负责编制市区市政设施、园林绿化、灯光照明等方面的专项规划，并组织建设和实施管理；

2、负责县城道路、路牌、路灯、人行道、排水、污水处理设施的建设、维修及养护。

3、负责城市道路(含人行道)的临时占用和挖掘的审批、收费和组织修复工作。

4、负责市政设施、园林绿化、灯光照明等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督。

5、承办县人民政府和有关部门交办的其他工作。

   根据上述职责，本单位设5个内设机构：办公室、人事股、市政管理股、绿化市容环卫管理股、公用事业股。

本单位下属二个公益一类事业单位（均为二级预算单位）：徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所；三个公益二类事业单位(均为二级预算单位)：徐闻文化广场办公室、徐闻县梅溪公园管理处、徐闻县贵生公园管理处。

（二）机构设置

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2016年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位:徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所、徐闻文化广场办公室。

第二部分   徐闻县公用事业管理局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县公用事业管理局2016年度总收入 4388.86 万元，其中本年收入  4362.97万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入4281.64 万元，比上年决算数增加2888.88万元，增长207 %。主要原因：本年度政府性基金预算财政拨款收支2999.57万元(项目支出):城市建设支出及其他城市基础设施配套费安排的支出

2．上级补助收入 46.61万元，比上年决算数增加18.84万元，增长68 %。主要原因：上级转移支付增加18.84万元.

3．事业收入 0万元。

4．经营收入 0万元。

5．其他收入34.72 万元，比上年决算数增加28.98 万元，增长505 %。主要原因：上级转移支付增加28.98万元.

（二）年度支出总体情况

徐闻县公用事业管理局2016年年度总支出4388.86  万元，其中本年支出  4323.44万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 238.91 万元，主要用于基本支出125.51万元,项目支出113.40万元，比上年决算数减少282.98万元，下降54%，主要原因是厉行节约,严格按规定开支.

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

徐闻县公用事业管理局2016年度财政拨款收入合计 4281.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1282.07万元，政府性基金预算财政拨款收入 2999.57万元. 本年度政府性基金预算财政拨款收支2999.57万元(项目支出):城市建设支出及其他城市基础设施配套费安排的支出

（二）2016年度财政拨款支出说明

徐闻县公用事业管理局2016年度财政拨款支出合计 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1242.55 万元，比年初预算数增加91.80万元，增长8 %；主要原因是工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2999.57万元. 本年度政府性基金预算财政拨款收支2999.57万元(项目支出):城市建设支出及其他城市基础设施配套费安排的支出

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

徐闻县公用事业管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.52万元，完成预算14.56 万元的 107%。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.28 万元，完成预算 7万元的161 %；公务接待费支出决算为 4.24 万元，完成预算 7.56万元的56 %。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车购置及运行维护费.

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.43万元，减少8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.32万元，增长13%；公务接待费支出决算减少2.75 万元，下降39%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度公务用车运行频繁；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.28万元，占73 %；公务接待费支出4.24 万元，占 27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  11.28万元，其中：公务用车购置支出为0 万元；公务用车运行及维护支出 11.28万元，2016年局下属3个单位公务用车保有量为 5辆，主要用于一般公务。

3.公务接待费支出 4.24 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属3个单位发生国内接待 110次，接待人数共 600 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出98.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年71.37万元增加26.75万元，增长37%。主要原因是：维修(护) 费 增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额4.23万元，其中：办公设备购置4.23万元.

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车5辆,特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是摩托车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：我单位为县政府管理城市公用事业的主管部门，赋予相应的行政职能。主要职能有：1、根据城市建设的总体规划，负责编制市区市政设施、园林绿化、灯光照明等方面的专项规划，并组织建设和实施管理；2、负责县城道路、路牌、路灯、人行道、排水、污水处理设施的建设、维修及养护。3、负责城市道路(含人行道)的临时占用和挖掘的审批、收费和组织修复工作。4、负责市政设施、园林绿化、灯光照明等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督。5、完成县人民政府和有关部门交办的其他工作。本单位在本年度能正常有序开展各项工作，在日常管理中，不断提高县城公用事业管理水平，道路、路灯、排污、园林及公园等公共基础设施建设不断完善和提高，绿化美化亮化了县城环境，给广大市民提供绿化美化亮化的宜居优良生态环境，人民群众居住环境、出行环境都得到极大提高。预算绩效达到预期社会、政治、经济效益总目标及阶段性目标 。预算绩效目标完全实现。项目绩效目标覆盖率100%。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  徐闻县公用事业管理局2016年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。