2015年
徐闻县国有企业资产管理局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县国有企业资产管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县国有企业资产管理局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县国有企业资产管理局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县国有企业资产管理局部门概况
（一）部门主要职责
徐闻县国有企业资产管理局是主管县政府国资管理工作的职能部门。主要职责：
1.贯彻执行国家和省、市有关国有企业资产管理工作的方针、政策和法规，研究拟订我县国有（集体）企业体制改革方案；做好县政府辖下国有（集体）经营性资产（不含财政、金融资产）有关管理工作。
2.根据县政府授权、依据《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。
3.组织实施国有（集体）企业改革、改制工作，配合有关部门实施再就业工作。
4.负责国有（集体）资本金的统计工作，提供有关信息；拟订国有（集体）企业清产核资有关制度和方法；组织实施所监管企业清产核资工作；组织建设国有（集体）资本金统计信息网络。
5.按照干部管理权限，依法定程序对企业负责人进行任免、考核，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6.向所监督企业派出监事和财务总监，负责监事会和财务的日常管理工作。
7.拟订县属国有（集体）企业经营者收入分配的有关政策、审核县属国有（集体）企业的工资总额和主要负责人的工资标准。
8.负责县属国有（集体）企业党建工作。
9.承办县委、县政府和市国资委交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门徐闻县国有企业资产管理局2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局1本级1个，本部门没有下属下单位。内设6个职能股室：
1.办公室
负责机关日常行政事务的处理。包括日常性收文及办文事务处理；制订并组织实施国资局的近期和远期工作规划；对上级交办事务跟踪办理；做好行政接待、小车管理及调用、资料打印、资料归档管理、会议安排等内务管理工作；负责机关宣传、卫生、安全保卫和信息收集、分析、传递等工作。
2.人事股
负责组织、人事等事务的处理。按照干部管理权限负责所监管企业领导干部考察工作并提出任免建议；负责机关和企业思想政治工作、党组织工作和机关干部管理、培训、调资、统计、考核工作以及企业劳资、社保、计生、征兵政审等工作。
3.监管发展股
研究提出国有经济布局和战略性调整的政策建议。指导和监督管理企业资产营运工作，负责安全生产管理，包括追踪、监测、分析和汇总企业资产营运和损益情况；指导和协助企业改革、改制、改组。负责对停产、半停产企业、资不抵债企业的转制改革，监管企业职工分流、安置、解除劳动关系和对改制企业尚余资产的管理以及不良资产处理处置、收购、转让等工作、对闲置资产的盘活利用和对企业新上项目论证和发展规划论证，拟定国有、集体资产经营管理、考核奖励方案。
4.财务稽查股
负责局财务运作事务和对所辖企业进行财务稽查、审计工作，包括本机关会计核算和财务管理、企业领导干部离任审计、年终考核工作；对所属企业的财务管理，委派财务总监及管理工作，拟定企业财务、资金监管规章制度。
5.法规信访股
负责局法律事务处理和信访、社会治安、维稳工作。包括拟制审查合同及相关法律文书，承办机关和企业法律事务，解答法律咨询，普及法律知识、依法规范企业运作行为。协助依法追收债权，做好信访案件接待登记，协助调处、反馈工作和社会治安治理工作。
6.纪检监察股
负责机关、企业党风廉政建设、干部纪律作风教育和培训、违纪违法案件查处工作和企业商业贿赂治理工作；拟定和落实党风廉政建设有关规章制度；负责对企业领导干部法纪、政纪检查监督工作。
第二部分 徐闻县国有企业资产管理局部门2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县国有企业资产管理局部门2015年度总收入252.20万元，其中本年收入250.20万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入246.04万元，比上年决算数增加37.73万元，增长18.11 %。主要原因2015年财政拨款收入比上年增加37.73万元。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长 0%。主要原因：2015年上级补助收入与上年持平。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长 0%。主要原因：2015年事业收入与上年持平。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长 0%。主要原因：2015年经营收入与上年持平。
5．其他收入4.16万元，比上年决算数增加0.55 万元，增长15.24 %。主要原因：2015年其他收入比上年增加0.55 万元。
（二）年度支出总体情况
徐闻县国有企业资产管理局部门2015年度总支出252.20万元，其中本年支出252.19万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出0万元；
2.教育（类）支出0万元；
3.社会保障和就业支出82.04万元，主要用于事业单位离退休，比上年决算数增加39.74万元，增长93.95%，主要原因是事业单位离退休费调增；
4.城乡社区支出22万元，主要用于支付破产或改制企业职工安置费。比上年决算数增加22万元，主要原因是新增委托业务费；
5.农林水支出6万元，主要用于农林水支出；
6.资源勘探信息等支出142.15万元，主要用于行政运行，比上年决算数增加18.15万元，增长14.64%主要原因是在职人员工资调增。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县国有企业资产管理局部门2015年度财政拨款收入合计246.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入224.04万元；政府性基金预算财政拨款收入22万元，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费22万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县国有企业资产管理局部门2015年度财政拨款支出合计248.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出226.03万元；政府性基金预算财政拨款支出22万元，主要原因是支付破产或改制企业职工安置费22万元。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元；社会保障和就业支出82.04万元；城乡社区支出22.00万元；农林水支出6.00 万元；资源勘探信息等支出137.99万元 。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县国有企业资产管理局部门2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成预算3.85万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.8万元，完成预算2.8万元的100%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算1.05万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是执行预算数。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.16万元，下降3.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降15.24 %。因公出国（境）费支出减少0万元的主要原因是因本单位无发生公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少0万元的主要原因是与去年持平；公务接待费支出减少0.16万元的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2015年公务接待费支出比去年有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占72.73%；公务接待费支出1.05万元，占27.27 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出2.8万元，2015年局机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急工作。
3.公务接待费支出1.05万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共175人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出10.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少1.01万元，降低8.42%。主要原因是办公费、公务接待费比上年有所减少。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释:
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县国有企业资产管理局部门2015年部门决算表
