2015年
徐闻县财政局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县财政局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县财政局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县财政局2015年部门决算表
一、2015年收入支出决算总表
二、2015年收入决算表
三、2015年支出决算表
四、2015年财政拨款收入支出决算总表
五、2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县财政局概况
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和上级财政部门有关财政法律，法规，规章和方针政策。
2.执行统一规定行政事业单位开支标准，负责编制本单位年度预决算。
（二）机构设置
徐闻县财政局内设15个机构：（一）办公室，（二）预算股，（三）国库股，（四）综合股，（五）行政政法股，（六）教科文股，（七）农业股，（八）经济建设股，（九）社会保障股，（十）外经金融股，（十一）会计股，（十二）绩效评价股，（十三）企业股，（十四）监督检查办公室，（十五）人事股。
徐闻县财政局机关行政编制31名，其中局长1名，副局长4名，正副股长（主任）18名，后勤服务人员数6名，下属单位16个,事业编制188人，离退体人员78人。
本部门决算为本级决算，没有纳入编制范围的下属单位决算。
第二部分 徐闻县财政局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县财政局2015年度总收入2704.11万元，其中本年收入2704.11万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2704.11万元，比上年决算数减少1310.84万元，下降33%。主要原因：加强经费把控力度。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） %。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。
5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。
（二）年度支出总体情况
徐闻县财政局2015年度总支出2576.28万元，其中本年支出2576.28万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出2438.17万元，主要用于行政运行支出，一般行政管理事务，财政国库业务，其他财政事务支出，单位离退休支出，比上年决算数减少1430.58万元，下降36%，主要原因是2014年度财政部门建设，修缮项目较多。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县财政局2015年度财政拨款收入合计2704.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2566.00万元，比年初预算数增加1408.57万元，增长54%；包括全县性支出费用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县财政局2015年度财政拨款支出合计2576.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2438.17万元，比年初预算数增加1281.05万元，增长50%；包括全县性支出费用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县财政局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.42万元，完成预算33.67万元的102%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.29万元，完成预算25.84万元的101%；公务接待费支出决算为8.13万元，完成预算7.83万元的103%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护费和公务接待费等
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.46万元，下降6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.66万元，下降2%；公务接待费支出决算减少1.80万元，下降18 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执行八项规定，严格控制公务车使用；公务接待费支出减少的主要原因是执行八项规定，规范经费支出和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.29万元，占76%；公务接待费支出8.13万元，占24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加2015会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，；公务用车运行及维护支出26.29万元，2015年局（部、委、办）机关及下属15个单位公务用车保有量为22辆，主要用于公务用车。
3.公务接待费支出8.13万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待113次，接待人数共1355人。主要包括各级单位到我局检查指导交流工作等公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出2438.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少1430.58万元，降低36%。主要原因是2014年度财政部门修缮项目较多。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额41.54万元，其中：政府采购货物支出41.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.54万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，一般公务用车22辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县财政局2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
2015年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：徐闻县财政局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2704.11 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2438.17 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 138.11 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 2704.11 | 本年支出合计 | 22 | 2576.28 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 200.42 | 年末结转和结余 | 24 | 328.25 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 2904.53 | 总计 | 26 | 2904.53 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： | |||||
2015年收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：徐闻县财政局 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2704.11 | 2704.11 | |||||||
201 | 一般公共服务支出(类) | 2566.00 | 2566.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 2566.00 | 2566.00 | ||||||
2010601 | 行政运行（项） | 1080.00 | 1080.00 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 69.00 | 69.00 | ||||||
2010605 | 财政国库业务 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1387.00 | 1387.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.11 | 138.11 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 138.11 | 138.11 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 120.14 | 120.14 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.96 | 17.96 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： | |||||||||
2015年支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：徐闻县财政局 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2576.28 | 2576.28 | 450.49 | |||||
201 | 一般公共服务支出(类) | 2438.17 | 2438.17 | 450.49 | ||||
20106 | 财政事务 | 2438.17 | 2438.17 | 450.49 | ||||
2010601 | 行政运行（项） | 1080.00 | 1080.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 69.00 | 69.00 | |||||
2010605 | 财政国库业务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1259.17 | 1259.17 | 420.49 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.11 | 138.11 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 138.11 | 138.11 | |||||
2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 120.14 | 120.14 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.96 | 17.96 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： | ||||||||
2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：徐闻县财政局 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2704.11 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2438.17 | 2438.17 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 138.11 | 138.11 | |||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 2704.11 | 本年支出合计 | 23 | 2576.28 | 2576.28 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 200.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 328.25 | 328.25 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 200.42 | 25 | 328.25 | 328.25 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 2904.53 | 总计 | 28 | 2904.53 | 2904.53 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： | |||||||
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门：徐闻县财政局 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,576.27 | 2,125.78 | 450.49 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2438.17 | 1,987.68 | 450.49 | |
20106 | 财政事务 | 2438.17 | 1987.68 | 450.49 | |
2010601 | 行政运行 | 1080 | 1080 | 0 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 69 | 69 | 0 | |
2010605 | 财政国库业务 | 30 | 0 | 30 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 1259.17 | 838.68 | 420.49 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 138.11 | 138.11 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 138.11 | 138.11 | 0 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 120.14 | 120.14 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 17.96 | 17.96 | 0 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： | |||||
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：徐闻县财政局 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,762.65 | 302 | 商品和服务支出 | 183.48 | 310 | 其他资本性支出 | 41.54 |
30101 | 基本工资 | 1,063.11 | 30201 | 办公费 | 19.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 672.13 | 30202 | 印刷费 | 9.42 | 31002 | 办公设备购置 | 41.54 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 27.42 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 2.60 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 27.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 15.13 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 4.51 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 138.11 | 30211 | 差旅费 | 21.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 14.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 123.26 | 30213 | 维修(护)费 | 28.22 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 1.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 0.48 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 4.94 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 8.13 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 5.29 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 5.95 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.29 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.88 | ||||||
人员经费合计 | 1,900.76 | 公用经费合计 | 225.02 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： | ||||||||
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：徐闻县财政局 | 单位：万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
34.84 | 26.6 | 26.6 | 8.24 | 34.42 | 26.29 | 26.29 | 8.13 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况有关填表说明： | |||||||||||
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门：徐闻财政局 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出(类) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20101 | 人大事务（款） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010101 | 行政运行（项） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
…… | …… | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： | ||||||||
