2015年
机关事务管理局部门决算
目 录
第一部分 机关事务管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 机关事务管理局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 机关事务管理局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 机关事务管理局概况
（一）部门主要职责
1.承担全县性会议的实施和会议经费的管理。
2.承担县四套班子的公务接待。
3.承担县委、县政府大院机关办公用房的调配、修缮和用水、供电、通讯设备的配置、管理以及园林、环境卫生的管理。
4.负责县政党班子成员公务用车的管理和县委、县政府机关大院车辆停放安排。
5.负责县党政班子成员公务经费的管理。
6.负责工资关系在办公室的县党政班子离退休成员的管理。
7.管理小车队、会议中心等直属单位。
8.负责完成上级交办的各项任务。
（二）机构设置
本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：
1、小车队 负责县党政班子成员用车和本局车辆管理以及司机工作人员的管理。
2、会务中心 负责全县性会务工作的具体操作。
本部门内设机构、人员构成情况：局机关行政编制 18 名，其中局长1名，副局长4名，正副股长12名。小车队为局直属股级单位，核定编制30名，会务中心为局直属股级事业单位、核定事业编制13名。局实有在职人员46名，其中参公人员12名，财政补助人员34名。离退休人员 9人，其中离休人员1
第二部分 机关事务管理局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
机关事务管理局2015年度总收入 1554.63 万元，其中本年收入 1251.81 万元。具体情况如下：
财政拨款收入1251.81万元，比上年决算数增加177.17万元，增长14.15 %。主要原因：一是人员经费支出增加，二是日常公用经费支出有所增加，三是项目支出有所增加。
（二）年度支出总体情况
机关事务管理局2015年度总支出1554.63万元，其中本年支出 1127.81 万元。具体情况如下：
一般公共服务（类）支出 1112.30 万元，主要用于基本支出和项目支出、工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出，比上年决算数增加340.99万元，增长30.66%，主要原因是工资福利支出增加、商品和服务支出增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
机关事务管理局2015年度财政拨款收入合计1251.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1112.30 万元，比年初预算数增加225.68万元，增长18.76 %；主要原因是工资福利支出增加。
（二）2015年度财政拨款支出说明
机关事务管理局2015年度财政拨款支出合计1554.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1112.30万元，比年初预算数减少132.91万元，下降10.54 %；主要原因是项目支出有所减少。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
机关事务管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 68.40万元，完成预算 68.40万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.65 万元，完成预算25.65 万元的100 %；公务接待费支出决算为 42.75 万元，完成预算42.75 万元的100 %。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数。
2015年度“三公”经费支出决算等于预算数。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.25万元，下降0.37 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.15万元，下降0.58 %；公务接待费支出决算减少0.1 万元，下降0.23 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格例行八项规定，从简从节；公务接待费支出减少的主要原因是严格例行八项规定，从简从节。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 25.65万元，占37.50 %；公务接待费支出 42.75万元，占62.5 %。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出25.65万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出25.65 万元，2015年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为5 辆，主要用于公务办公。
3.公务接待费支出42.75万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待856 次，接待人数共 1025 人。主要包括对上级领导单位的考察接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出89.35万元,比上年增加338.96万元，增长37.94%。主要原因是：工资福利支出增加及商品与服务支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购安排10万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆5辆，全部为一般公务用车。资产未发生变动。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分机关事务管理局2015年部门决算表
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
