2015年徐闻县对外贸易经济合作局部门决算情况公开
目 录
第一部分 徐闻县对外贸易经济合作局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县对外贸易经济合作局概况
一、主要职责
徐闻县对外贸易经济合作局是贯彻执行国家对外经济贸易的工作法律法规、方针政策，协助县委、县政府对全县外贸和外资进行综合归口管理；负责外商投资企业设立及其变更合同章程的审批工作，负责全县对外贸易经营者备案登记；办理因公出国（赴港、澳）任务批件和负责办理因公赴香港、澳门人员的相关手续。
二、机构设置
本部门无下属单位，部门决算为局本级决算。
（一）本部门内设机构
县外经局机构设置分一室两股（办公室、外资审批股和外资管理股），加挂一个事业单位徐闻县经济协作办公室。
（二）人员构成情况
按照县编委核定的三定方案要求，外经局行政编制4名，工勤人员编制1名，现有在职人员5人，退休干部5人；县经协办事业编制3名，现有在职人员2人。
第二部分 徐闻县对外贸易经济合作局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县外经局2015年度总收入决算 82.19万元，其中本年收入 77.38 万元占总收入94.15%。具体情况如下：
1．财政拨款收入 77.38万元，比上年决算数减少7.38万元，下降8.7 %。主要原因：一是2015年1名退休人员去世后，工资相对减少。二是2014年一次性支付去世家属抚恤金11.48万元，造成2014年经费支出增加，2015年支出相对减少。
2．上年结转收入 4.81万元，占总收入5.85%。
（二）年度支出总体情况
徐闻县外经局2015年度总支出77.82万元，其中本年支出77.82万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出48.57万元，主要用于行政运行27.96万元，一般行政管理事务9.68万元，其它商贸事务10.93万元。比上年决算数增加0.21万元，增长0.43%，主要原因是商贸活动增加，费用增加。
2.社会保障和就业支出24.25万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休24.25万元，比上年决算数减少12.15万元，下降33.38%，主要原因是人员减少，工资减少，抚恤金没有。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
外经局2015年度财政拨款收入合计 77.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 77.38万元，比年初预算数41.48万元增加了35.9万元，增长86.55 %；主要原因是归口管理的行政单位离退休人员工资24.25万元没有列入本单位预算收入，另外2015年参加了粤港经贸交流会、东莞博览会和其它外出招商引资活动，增加了11万多元的费用；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有这笔收入。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县外经局2015年度财政拨款支出合计 77.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出77.82万元，比年初预算数的41.48万元增加了36.34万元，增长87.6%；主要原因一是年初预算没有把退休人员的24.25万元加上去，二是2015年参加了粤港经贸交流会、东莞博览会和几次招商引资活动，增加了12万元的费用；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有这项资金支出。
分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 48.57万元，主要用于主要用于行政运行27.96万元，一般行政管理事务9.68万元，其它商贸事务10.93万元。社会保障和就业支出24.25万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休24.25万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县外经局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.06万元，完成预算1.4万元的578%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.09万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元，超出预算1.4万元的147%，公务接待费支出决算为1.51万元。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是临时增加了因公出境费用。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.8万元，增长89.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.09万元，增长100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.87万元，增长33.59%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降9.58%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因工作需要县政府临时组团参加省、市在香港举办的粤港经贸交流会，没有做预算，属于临时增加，去年没有因公出境费用；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是经常下乡、到湛江参加市商务局召开各种业务会议和对外联络协调工作等原因产生的小车交通费用；接待费支出减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，节省费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.09万元，占 38.34%；公务用车购置及运行维护费支出 3.46万元，占42.93 %；公务接待费支出1.51 万元，占18.73 %。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出3.09万元。全年使用财政拨款安排县相关机关单位出国团组1个、累计5人次。开支内容包括：参加粤港经贸交流会议期间支出3.09万元，主要用于去香港往返机票费、交通费、餐费、住宿费和出境办证费等。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年没有购置公务用车；公务用车运行及维护支出 3.46万元，2015年局机关单位公务用车保有量为1辆，主要用于下乡、到湛江参加市商务局召开各种业务会议和对外联络协调工作等原因产生的小车交通费用。
3.公务接待费支出1.51万元，主要用于各种对外联络协调交流工作等方面的接待。2015年，局发生国内接待25次，接待人数共 183 人，主要包括外商协会组团8个，来访客商95人次。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出20.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0.7万元，增长3.52%。主要原因是：2015年临时增加因公出境费用。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，主要用于参加单位各种公务业务活动。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一共有项目3个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100%。
组织对“徐闻良姜地理标志保护年检经费、对外联络协调经费和农产品出口报审专项经费等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看：2015年，本部门全面完成了年初制定的工作计划，项目整体支出绩效评价情况达到了预期的绩效目标，项目科学合理，管理规范，监管到位，项目完成较好，运行保障有力,2015年，自国家质量监督检验检疫总局批准对徐闻良姜实施地理标志保护后，已经有2家良姜生产企业向国家质量监督检验检疫总局申请了地理标志产品专用标志使用。
2、部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，3个项目，我单位自评得分96.8分。一是2015年，自国家质量监督检验检疫总局批准对徐闻良姜实施地理标志保护后，已经有2家良姜生产企业向国家质量监督检验检疫总局申请了地理标志产品专用标志使用；二是2015年全县农产品出口总额2213万元，占全县出口总额的33%；三是对外联络协调工作跟踪落到位，目前华润风电、华润燃气、粤电等大项目纷纷落户徐闻 ，目前3个项目预期效果目标实现，执行效果很好，经济社会效益较为明显，群众满意度较高。
发现的主要问题及原因：一是工作经费投入不足，较难满足实际的工作需要，制约了部分工作的顺利开展；二是单位人手太少，业务量大，业务政策性强，学习交流较少，综合水平有待加强。
下一步改进措施：一、加强队伍建设，组织培训教育、学习交流，提高业务水平和工作能力；二、是利用多种方式、多种渠道，加快招商引资力度，壮大外贸进出口企业队伍。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2015年部门决算表
收入支出决算总表1 |
|||||||
部门：徐闻县对外贸易经济合作局 单位：万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||||
一、财政拨款收入 |
1 |
77.38 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
48.57 |
||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
|||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
24.25 |
||||
本年收入合计 |
9 |
77.38 |
本年支出合计 |
22 |
72.82 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||||
年初结转和结余 |
11 |
4.81 |
年末结转和结余 |
24 |
9.37 |
||
12 |
25 |
||||||
总计 |
13 |
82.19 |
总计 |
26 |
82.19 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
收入决算表2 |
|||||||||
公开02表 |
|||||||||
部门： |
徐闻县对外贸易经济合作局 |
单位：万元 |
|||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
77.38 |
77.38 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出类 |
53.13 |
53.13 |
||||||
2011301 |
行政运行 |
27.96 |
27.96 |
||||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
3.26 |
3.26 |
||||||
2011399 |
其它商贸事务 |
21.91 |
21.91 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
24.25 |
24.25 |
||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.25 |
24.25 |
||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
支出决算表3 |
|||||||||||||||||||||
公开03表 部门：徐闻县对外贸易经济合作局 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||
合计 |
72.82 |
61.89 |
10.93 |
||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出类 |
48.57 |
37.64 |
||||||||||||||||||
2011301 |
行政运行 |
27.96 |
27.96 |
||||||||||||||||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
9.68 |
9.68 |
||||||||||||||||||
2011399 |
其它商贸事务 |
10.93 |
10.93 |
||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
24.25 |
24.25 |
||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.25 |
24.25 |
||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表4 |
|||||||||||||||||||||
部门：徐闻县对外贸易经济合作局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
77.38 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
48.57 |
48.57 |
|||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||||||||||||||||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||||||||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||||||||||||||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||||||||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||||||||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
21 |
|||||||||||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
22 |
24.25 |
24.25 |
|||||||||||||||||
本年收入合计 |
9 |
77.38 |
本年支出合计 |
23 |
72.82 |
72.82 |
|||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
9.37 |
9.37 |
||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
4.81 |
25 |
||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||||||||||||||||
13 |
27 |
||||||||||||||||||||
总计 |
14 |
82.19 |
总计 |
28 |
82.19 |
82.19 |
|||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
|||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算 表5 |
|||||||||||||||||||||
部门：徐闻县对外贸易经济合作局 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||
合计 |
72.82 |
61.89 |
10.93 |
||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出类 |
48.57 |
37.64 |
||||||||||||||||||
2011301 |
行政运行 |
27.96 |
27.96 |
||||||||||||||||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
9.68 |
9.68 |
||||||||||||||||||
2011399 |
其它商贸事务 |
10.93 |
10.93 |
||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
24.25 |
24.25 |
||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.25 |
24.25 |
||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
部门：徐闻县对外贸易经济合作局 单位：万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
27.96 |
302 |
商品和服务支出 |
20.61 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
27.96 |
30201 |
办公费 |
1.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
30104 |
其他社会保障缴费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
1.61 |
31008 |
物资储备 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.25 |
30211 |
差旅费 |
1.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.09 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30302 |
退休费 |
24.13 |
30213 |
维修(护)费 |
1.83 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
0.70 |
31020 |
产权参股 |
||
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
1.51 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
|||
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
|||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
|||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
|||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.46 |
399 |
其他支出 |
||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
39906 |
赠与 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.31 |
||||||
人员经费合计 |
52.21 |
公用经费合计 |
20.61 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门：徐闻县对外贸易经济合作局 单位：万元 |
|||||||||||
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.4 |
1.4 |
0 |
1.4 |
8.06 |
3.09 |
4.97 |
0 |
3.46 |
1.51 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：徐闻县对外贸易经济合作局 单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表为0。 |
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