项目名称（一级项目）：2025年度企业注册资本
对应“二级项目”数量：1个
部门名称：徐闻县国有企业资产管理局
填报人：王文娟
填报日期：2026年8月18日
一、基本情况
（一）项目基本情况
1、项目背景：为做大做强国资下属企业，增强企业实力与市场竞争力，推动地方经济发展，特开展此项目。
2、实施依据：根据《关于支持徐闻县基础设施建设有限公司做大做强的实施意见》的通知（徐府办〔2023〕78号）和相关国资管理政策及地方经济发展规划要求，为提升企业规模和运营能力，决定增加企业注册资本。
3、主要内容及实施情况：项目主要内容为向国资下属企业注入注册资本。实施过程严格规范，项目立项、申报、批复、调整、完成验收等环节均按照有关规定执行。同时，为加强项目资金管理，依据财政部有关财务制度制定了财务管理规定，对项目资金实行专人管理、专户储存、专账核算，资金支付以建设项目合同、预结算清单等资金支付单为依据。
4、预期投入：当年申请预算资金主要投向国资下属企业注册资本，预期投入12118.7768万元。
（二）项目决策情况
（1）预算编制
预算编制符合部门职责、方针政策和工作要求，按轻重缓急原则，结合实际精准测算，编实编细各类项目预算，符合预算编制原则和项目库管理要求。
（2）预算编制合理性
预算编制符合本部门职责、符合上级和县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
（3）预算编制规范性
预算编制符合财政年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
（4）绩效目标申报情况
2025企业注册资本绩效目标申报总金额为12118.7768万元、申报时间为2024年12月,批复总金额为12118.7768万元。
（5）项目管理
项目实施过程规范，包括立项、申报、批复、招投标、调整、验收等环节；项目监管到位，由监管发展股、财务稽查股每月指导和监督管理。
（三）项目绩效总体目标及年度绩效目标
1、总体目标：通过增加企业注册资本，进一步加强政府对公司行政管理，维护市场经济秩序，提升企业实力与市场竞争力，促进地方经济发展。
2、年度绩效目标：在2025年度内完成国资下属企业注册资本注入工作，确保资金安全、规范使用，实现项目预期的经济效益和社会效益。
二、自评情况
（一）自评分数
1、自评结论：良
2、自评分数：88分（总分设置为100分，等级划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低，60分以下为差）。
（二）项目使用绩效
1.资金到位及支出情况
实际到位资金：实际到位资金14715.8484万元。
资金分配方式及预算指标分配下达：按照项目需求和企业实际情况进行资金分配，预算指标及时下达。
资金拨付下达：资金拨付严格按照规定程序进行，以合法有效的资金支付单为依据。
实际支出及支出率情况：该项目实际支出14715.8484万元，实际收入14715.8484万元，整体支出完成率100%。
2.资金完成绩效目标情况
（三）资金使用绩效存在的问题
财政专项资金管理流程、审批流程有待提速，项目经费预算与执行不一致，存在超预算开支。
（四）绩效自评指标完成情况
（1）产出指标完成情况
产出数量：完成国资下属企业注册资本注入工作，涉及资金14715.8484万元。
产出质量：资金支付规范，会计核算准确，不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。
产出时效：在2025年度内按时完成项目实施和资金支付工作。
产出成本：实际支出超出预算安排。
（2）效益指标完成情况
经济效益：通过增加企业注册资本，提升了企业实力和市场竞争力，为企业发展奠定基础，有望带来长期经济效益。
社会效益：进一步加强了政府对公司行政管理，维护了市场经济秩序，促进了地方经济发展。
生态效益：本项目主要侧重于企业经济领域，对生态效益影响不明显。
可持续影响：项目的实施有助于企业可持续发展，为地方经济长期稳定发展提供支持。
满意度指标完成情况：通过对相关企业和部门的调研，对项目实施的满意度较高。
三、改进意见
1、优化财政专项资金管理流程，简化资金审批程序，适当将下达项目经费的时间提前，从源头上保障项目资金使用效率。
2、完善项目管理制度，强化对项目各个环节的管理，提高工作效率，确保项目按时、高质量完成。
3、细化项目支出，尽可能做到预算与执行一致。
